SAP Treasury and Risk Management

Con este módulo, tendrás un manejo centralizado de todo el portafolio del grupo económico o empresa, además de una integración inmediata y automática con la contabilidad financiera, dando cumplimiento de las normas locales e internacionales de valoración y contabilidad.

Asimismo, permite una integración con fuentes externas de información bloomberg, entre otras, y una simulación de portafolio sin afectación de la contabilidad.

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Necesidad


➤ Control del efectivo y del portafolio de inversiones y mitigación del riesgo financiero.

➤ Administración centralizada de la exposición global en el portafolio de inversiones con mínimo esfuerzo para control de auditoría y cumplimiento de controles regulatorios.

➤ Llevar a cabo los complejos procesos de valoración de inversiones y análisis de riesgo. Integrar en una sola plataforma la administración de liquidez, deuda, inversiones, commodities y administración de instrumentos de cobertura.

➤ Plataforma para administración de instrumentos financieros.

➤ Permitir que la mesa de dinero administre posición y reportes de instrumentos, entradas de operaciones de compra y venta, herramientas de valoración y verificación de límites.

➤ Proveer al área de operación con herramientas para el manejo de correspondencia, operaciones permanentes, actualización de tasas y compensación.

➤ Contabilización integrada y flexible de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad IFRS.

Solución


➤ Front office: Informes de posición y trato, captura de trato, ejercicio, recibo de distribuidor, herramientas de valoración, verificación de límite en línea.

➤ Back office: Instrucciones permanentes, monitor de correspondencia, compensación, liquidación, fijación de tasas (interés, fx), referencias, acciones corporativas, monitores de procesos.

➤ Accounting: Determinación contable flexible, contabilidad de acuerdo con muchas normas internacionales de contabilidad.

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Commodities

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