SAP Treasury and Risk Management

        Con SAP Treasury and Risk Management tendrás un manejo centralizado de todo el portafolio del grupo económico o empresa, además de una integración inmediata y automática con la contabilidad financiera, dando cumplimiento de las normas locales e internacionales de valoración y contabilidad.

        Asimismo, permite una integración con fuentes externas de información bloomberg, entre otras, y una simulación de portafolio sin afectación de la contabilidad.

        Necesidad

        • Control del efectivo y del portafolio de inversiones y mitigación del riesgo financiero.

        • Administración centralizada de la exposición global en el portafolio de inversiones con mínimo esfuerzo para control de auditoría y cumplimiento de controles regulatorios.

        • Llevar a cabo los complejos procesos de valoración de inversiones y análisis de riesgo. Integrar en una sola plataforma la administración de liquidez, deuda, inversiones, commodities y administración de instrumentos de cobertura.

        • Plataforma para administración de instrumentos financieros.

        • Permitir que la mesa de dinero administre posición y reportes de instrumentos, entradas de operaciones de compra y venta, herramientas de valoración y verificación de límites.

        • Proveer al área de operación con herramientas para el manejo de correspondencia, operaciones permanentes, actualización de tasas y compensación.

        • Contabilización integrada y flexible de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad IFRS.

        Solución 

        • Front office: Informes de posición y trato, captura de trato, ejercicio, recibo de distribuidor, herramientas de valoración, verificación de límite en línea.

        • Back office: Instrucciones permanentes, monitor de correspondencia, compensación, liquidación, fijación de tasas (interés, fx), referencias, acciones corporativas, monitores de procesos.

        • Accounting: Determinación contable flexible, contabilidad de acuerdo con muchas normas internacionales de contabilidad.


        Money Market Foreign Exchange Derivatives Debt Management Securities Commodities
        · Fixed —term deposits
        · Commercial paper
        · Repo
        · Spot
        · Forward
        · Swaps
        · Options
        · Futures
        · Cap
        · Floor
        · FRA
        · Swaps
        · Options
        · Futures
        · Bonds
        · Bank loans
        · Commercial paper
        · Facilities
        · Bonds
        · Warrants
        · Stocks
        · Certificates
        · Repo
        · Security lending
        · Futures
        · Forwards
        · Traded options
        · Swaps
        · OTC-options